Zirve Blog

Zirve Nova 2.0’da Banka Excel Aktarım İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu içerikte bankalardan alınan Excel dosyalarının Zirve Nova 2.0 programına nasıl aktarım yapılacağı ve aktarım yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken adımlardan bahsedilmektedir.

Zirve Nova 2.0’da Banka Excel Aktarımı

Zirve Nova 2.0’da Banka Excel aktarım yapmak için “Genel Muhasebe” sekmesinin altında “Fiş Girişi” butonuna giriş yapılır.

“Banka İşlemleri” sekmesi altında “Banka Excel Aktarım” alanı açılır.

Banka Excel aktarım yapılmadan önce “Şablon Ekle” butonu ile Excel tanımlaması yapılmalıdır.

“Hazır Şablonlar” alanından varsayılan bankalardan seçim yaparak bilgileri düzenleyebilir veya yeni şablon oluşturabilirsiniz.

Yeni şablon oluşturmak istediğinizde “Banka Adı veya Şablon Adı” yazılır. “Banka Muhasebe Hesap Kodu” tanımlanır.

Aktarılmak istenen Excel‘de alacak sütun işlemleri tek kalemde oluşturulmuş ise “Alacak Sütunu Ayrı Mı” seçeneği “Hayır” seçilmelidir.

Alacak sütun işlemleri ayrı kalemlerde oluşturulmuş ise, alan “Evet” seçilmelidir. Alacak sütun ayrı evet seçilmiş ise “Tutar(Borç) Kolonu Harfi” ve “Alacak Kolonu Harfi” alanları doldurulmalıdır.

Tarih alanı ilgili Excel ‘de hangi harf sütununda ise, “Tarih Kolonu Harfi” alanına tanımlanır.

Banka açıklaması sütunu “Açıklama Kolonu Harfi” alanına tanımlanır.

Banka açıklaması sütunu “Açıklama Kolonu Harfi” alanına tanımlanır.

İşlem evrak numarasının sütunu “Evrak No Kolonu Harfi” alanına tanımlanır.

Yapılan işlem kodunun sütunu “İşlem Kodu Kolonu Harfi” alanına tanımlanır.

Banka işlemleri tutarlarının sütunu “Tutar Kolonu Harfi” alanına tanımlanır.

Aktarım yapılmak istenen Excel ‘de “Alacak Kolonu, Borçlu/Alacak Kolonu, Karşılık Hesap Kodu Kolonu Harfleri” tanımlanmış ise ilgili alanlara sütun harfleri yazılmalıdır.

“Kaydet” butonuna basarak şablon ayarları tamamlanır.

“Şablon Ayarları” butonundan yeni şablon oluşturulabilir, mevcut şablon değiştirilebilir veya silinebilir.

“Excel Yükle” butonuna basılır.

“Dosya Seç” butonuna basılır ve ilgili Excel dosyası seçilir. “Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi” yazılır. “Excel Sayfa Numarası” alanına aktarılmak istenen sayfa numarası yazılır. Kayıt başlangıç satırı “Veri Başlangıç Satır Numarası” alanına yazılarak “Yükle” butonuna basılır.

Excel dosyaları aktarılır. Muhasebe hesap kodu eksik olan işlemler kırmızı, fiş aktarılmaya hazır olan fişler yeşil renkte görünmektedir.

Aktarım işleminin tamamlanması için muhasebe hesap kodlarının tanımlanması gerekmektedir. Muhasebe hesap kodları tek tek veya tanım tablosu alanından hesap kodları tanımlanabilir. Bu sayede ipucu kelimesinin olduğu tüm hesaplara, muhasebe kodları otomatik gelmektedir.

“Tanım Tablosu” alanında bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm işlemler aktarılmaya hazır hale geldiğinde “Kaydet” butonuna basılır, hareketler kaydedilir.

“Fişe Aktar” butonuna basılır.

 “Evrak Tarihi” ve “Fiş Açıklaması” yazılarak “Fişe Aktar” denilir ve fişlerin aktarılma işlemi tamamlanır.

“Fişler” sekmesinden aktarılan kayıtları görüntüleyebilirsiniz.

Zirve Nova 2.0’da Banka Excel Aktarımında Dikkat Edilmesi Gereken Alanlar

Zirve Nova 2.0’a aktarılmak istenen banka Excel’in uygun formatta olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tarih/Saat Ayarı

Bankanızdan almış olduğunuz Excel dosyasının tarih formatı görseldeki gibi olmalıdır.

Bilgisayarınızın tarih/saat ayarları alanından tarih ve saat biçimlerini uygun formata getirebilirsiniz.

KDV ve Matrah Sütunları Ayarları

Bankanızdan almış olduğunuz Excel’in KDV ve matrah sütunlarının ondalık yazılması gerekmektedir.

Sayı formatları uygun olmayan sütunlarda “Hücreleri Biçimlendir” butonuna basılır.

“Sayı” seçeneği seçilerek uygun formata sütunlar getirilebilir.

İçerik PDF dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

44660cookie-checkZirve Nova 2.0’da Banka Excel Aktarım İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zirve Eğitim

Yorum Ekle

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin